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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 1 396.00 | 5 011.00 | 6 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 807.00 | 1 396.00 | 10 411.00 | 11 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
072 Créances – Autres | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
084 Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
110 Total général Actif | 76 898.00 | 1 396.00 | 75 502.00 | 76 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 801.00 | 18 716.00 | | 26 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 894.00 | 129 748.00 | | 171 894.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 696.00 | 148 465.00 | | 198 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 931.00 | 15 069.00 | | 17 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 265.00 | -5 842.00 | | -3 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 156.00 | 13 382.00 | | 7 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | -1 006.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 69 380.00 | 68 701.00 | | 69 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 384.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 557.00 | 46 438.00 | | 61 557.00 |
252 Charges sociales | 6 699.00 | 9 921.00 | | 6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 389.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 936.00 | 148 436.00 | | 161 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 760.00 | 29.00 | | 36 760.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 517.00 | 129.00 | | 31 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 810.00 | | | 13 810.00 |