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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 1 557.00 | 2 863.00 | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 420.00 | 1 557.00 | 2 863.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 571.00 | | 341 571.00 | 341 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 991.00 | 1 557.00 | 344 434.00 | 345 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 27 753.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810.00 | 62 753.00 | | 62 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 72 189.00 | | 168 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 33 190.00 | | 56 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 624.00 | 162 129.00 | | 281 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 434.00 | 224 882.00 | | 344 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 624.00 | 105 379.00 | | 281 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 734.00 | | 1 030 734.00 | 1 030 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 734.00 | | 1 030 734.00 | 1 030 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 4 504.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 755.00 | 304 320.00 | | 1 080 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 699.00 | 276 566.00 | | 1 080 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 27 753.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 210.00 | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 210.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 1 334.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 1 334.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
VW T.V.A. | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |