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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 767.00 | |
CF Disponibilités | | | 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 245.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 622.00 | -4 314.00 | | 34 622.00 |
DL TOTAL (I) | 330 308.00 | 295 686.00 | | 330 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 380.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937.00 | 5 617.00 | | 6 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 245.00 | 301 303.00 | | 337 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100.00 | 4 314.00 | | 1 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 622.00 | -4 314.00 | | 34 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | 50.00 | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 50.00 | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |