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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 596.00 | 3 976.00 | 115 620.00 | 119 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105.00 | 4 491.00 | 49 613.00 | 54 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 816.00 | 37 161.00 | 1 260 655.00 | 1 297 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 115.00 | 45 628.00 | 1 460 487.00 | 1 506 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CF Disponibilités | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 242.00 | | 589 242.00 | 589 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 357.00 | 45 628.00 | 2 049 729.00 | 2 095 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 577.00 | | | 1 122 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 885.00 | | | 372 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 970.00 | | | 2 018 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 729.00 | | | 2 049 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 324.00 | | | 1 035 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 506 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 136 354.00 | 668 920.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 885.00 | 372 885.00 | | 372 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 219.00 | 142 620.00 | 34 599.00 | 177 219.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 970.00 | 1 035 324.00 | 668 920.00 | 2 018 970.00 |