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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | -24 961.00 | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 40 030.00 | 5 038.00 | | 40 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 261 606.00 | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 6 600.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 600.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 567.00 | 268 806.00 | | 231 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 598.00 | 273 844.00 | | 271 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006.00 | 24 961.00 | | 6 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 992.00 | -24 961.00 | | 34 992.00 |