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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 770.00 | 6 711.00 | 4 058.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 4 173.00 | 2 996.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 970.00 | 8 244.00 | 7 725.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 910.00 | 19 129.00 | 97 780.00 | 116 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 808.00 | 19 129.00 | 241 679.00 | 260 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 933.00 | | 507 933.00 | 507 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 933.00 | | 507 933.00 | 507 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 113.00 | | | 509 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 767.00 | | | 483 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 770.00 | | 4 270.00 | 112 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 116 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 23 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 4 270.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 10 448.00 | 56.00 | 8 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 121.00 | 3 590.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 6 858.00 | 56.00 | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 207.00 | 18 795.00 | 71 370.00 | 93 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 795.00 | 93 383.00 | 71 370.00 | 167 795.00 |