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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 5 818.00 | 29 681.00 | 35 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 509.00 | 5 818.00 | 1 174 690.00 | 1 180 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 260 691.00 | | 260 691.00 | 260 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 270.00 | 5 818.00 | 1 445 452.00 | 1 451 270.00 |
CU Autres participations | 695 009.00 | | 695 009.00 | 695 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 150.00 | | | 1 500 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 551.00 | | | -55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 598.00 | | | 1 444 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 853.00 | | | 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 452.00 | | | 1 445 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 022.00 | | | 1 500 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 342.00 | | | 1 522 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 893.00 | | | 1 577 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 551.00 | | | -55 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 680 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 145 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 1 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 830.00 | 9 830.00 | 450 000.00 | 459 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
ST Autres comptes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YT Sous‐traitance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |