| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 422.00 | 21 498.00 | 1 924.00 | 23 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 853.00 | 93 929.00 | 1 924.00 | 95 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 740.00 | 93 929.00 | 135 811.00 | 229 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DH Report à nouveau | -48 324.00 | | | -48 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 319.00 | 3 610.00 | | 90 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 319.00 | 3 610.00 | | 90 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 602.00 | | | 73 602.00 |