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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 787.00 | 29 941.00 | 24 846.00 | 54 787.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 308.00 | 29 941.00 | 25 367.00 | 55 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
072 Créances – Autres | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
110 Total général Actif | 194 309.00 | 29 941.00 | 164 369.00 | 194 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 538.00 | 353 497.00 | | 307 538.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 63.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 654.00 | 353 560.00 | | 307 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 330.00 | 130 152.00 | | 113 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -920.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 64 606.00 | 51 046.00 | | 64 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 2 153.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 758.00 | 92 073.00 | | 96 758.00 |
252 Charges sociales | 36 120.00 | 34 668.00 | | 36 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 910.00 | 8 869.00 | | 8 910.00 |
262 Autres charges | 2 670.00 | 856.00 | | 2 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 105.00 | 318 897.00 | | 323 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 451.00 | 34 662.00 | | -15 451.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | 327.00 | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
294 Charges financières | -303.00 | 48.00 | | -303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 744.00 | 30 154.00 | | -11 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |