| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 721.00 | 26 567.00 | 153.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 314.00 | 26 567.00 | 61 747.00 | 88 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 092.00 | 49 767.00 | | 59 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 133.00 | 9 325.00 | | -13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 54 759.00 | 67 892.00 | | 54 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 8 351.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 361.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 1 646.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 988.00 | 28 983.00 | | 6 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 747.00 | 96 875.00 | | 61 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 988.00 | 28 983.00 | | 6 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 409.00 | 26 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 882.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 26 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | | 3 075.00 | 29 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | 3 075.00 | 29 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |