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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 210.00 | 295 498.00 | 13 711.00 | 309 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 326.00 | 298 614.00 | 13 711.00 | 312 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
084 Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
110 Total général Actif | 328 721.00 | 298 614.00 | 30 107.00 | 328 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
252 Charges sociales | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |