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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 226.00 | | 356 226.00 | 356 226.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 908.00 | | 452 908.00 | 452 908.00 |
CU Autres participations | 356 226.00 | | 356 226.00 | 356 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
DL TOTAL (I) | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 908.00 | | | 452 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |