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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 358.00 | 61 374.00 | 427 984.00 | 489 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 358.00 | 61 374.00 | 427 984.00 | 489 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
110 Total général Actif | 513 124.00 | 61 374.00 | 451 751.00 | 513 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 499.00 | 89 189.00 | | 67 499.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | 729.00 | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 197.00 | 89 918.00 | | 66 197.00 |
242 Autres charges externes. | 34 773.00 | 30 324.00 | | 34 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 8 234.00 | | 7 826.00 |
252 Charges sociales | 4 784.00 | 374.00 | | 4 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 555.00 | 33 654.00 | | 31 555.00 |
262 Autres charges | 3 040.00 | 294.00 | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 977.00 | 72 880.00 | | 81 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 780.00 | 17 039.00 | | -15 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 646 577.00 | | | 646 577.00 |
294 Charges financières | 58 147.00 | 4 396.00 | | 58 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568 745.00 | | | 568 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 905.00 | 12 611.00 | | 3 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304 006.00 | | | 1 304 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 822 580.00 | | | 822 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560 053.00 | | | 560 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |