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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
AP Constructions | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 8 626.00 | 14 423.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | 9 390.00 | 38 160.00 | 47 550.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 518 710.00 | 22 127.00 | 496 583.00 | 518 710.00 |
BT Marchandises | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 740.00 | 22 127.00 | 674 614.00 | 696 740.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 388 751.00 | | | 388 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 614.00 | | | 674 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 995.00 | | 48 006.00 | 470 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 518 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 74 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 800.00 | | | 438 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | | 48 006.00 | 26 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 747.00 | 8 469.00 | 89.00 | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 8 469.00 | 89.00 | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
VI Groupe et associés | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 862.00 | 265 611.00 | 20 251.00 | 285 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 105.00 | | | 60 105.00 |