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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 902.00 | 38 545.00 | 10 357.00 | 48 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 38 664.00 | 12 704.00 | 51 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 982.00 | 77 210.00 | 76 772.00 | 153 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 574.00 | 77 210.00 | 127 364.00 | 204 574.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 14 006.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 45 621.00 | 51 278.00 | | 45 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 734.00 | 51 257.00 | | 53 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 5 003.00 | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 7 670.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 743.00 | 63 930.00 | | 81 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 364.00 | 115 209.00 | | 127 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 109.00 | 63 930.00 | | 73 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 30.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 30.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -30.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 2 265.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 223.00 | 198 505.00 | | 222 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 874.00 | 184 499.00 | | 213 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | 14 006.00 | | 8 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 251.00 | 8 722.00 | 2 763.00 | 71 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | 8 722.00 | 2 763.00 | 71 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 743.00 | 73 109.00 | 8 633.00 | 81 743.00 |