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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 401 097.00 | 27 225.00 | 373 872.00 | 401 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 097.00 | 27 225.00 | 373 872.00 | 401 097.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
110 Total général Actif | 409 796.00 | 27 225.00 | 382 571.00 | 409 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 278 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28 667.00 | 70 504.00 | | 28 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 667.00 | 70 504.00 | | 28 667.00 |
242 Autres charges externes. | 3 464.00 | 2 852.00 | | 3 464.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | 712.00 | | 2 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 540.00 | 3 564.00 | | 5 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 126.00 | 66 941.00 | | 23 126.00 |
280 Produits financiers | 10 287.00 | 9 555.00 | | 10 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 28 797.00 | 1 824.00 | | 28 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 580.00 | 530.00 | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837.00 | 74 142.00 | | 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 927.00 | | | 374 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 225.00 | | | 27 225.00 |