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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 11 191.00 | 11 809.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 11 191.00 | 11 809.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 293 777.00 | | 293 777.00 | 293 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 160.00 | 11 191.00 | 309 969.00 | 321 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 726.00 | 55 081.00 | | 6 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 561.00 | 51 645.00 | | 185 561.00 |
DL TOTAL (I) | 203 288.00 | 117 726.00 | | 203 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 597.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 1 800.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 695.00 | 13 659.00 | | 100 695.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 681.00 | 16 252.00 | | 106 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 969.00 | 133 979.00 | | 309 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 169.00 | 13 634.00 | | 66 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 000.00 | 94 466.00 | | 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 439.00 | 42 820.00 | | 109 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 561.00 | 51 645.00 | | 185 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 5 750.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 5 750.00 | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VW T.V.A. | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |