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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 399.00 | 28 520.00 | 35 879.00 | 64 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 12 314.00 | 927.00 | 13 241.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 115.00 | 54 806.00 | 57 309.00 | 112 115.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 206.00 | 54 806.00 | 162 400.00 | 217 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DH Report à nouveau | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202.00 | | | 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 112 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 951.00 | 88 947.00 | 8 003.00 | 96 951.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
YT Sous‐traitance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |