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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 833.00 | 7 358.00 | 8 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 126.00 | 833.00 | 25 293.00 | 26 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 160.00 | | 431 160.00 | 431 160.00 |
BN En cours de production de biens | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 886.00 | | 751 886.00 | 751 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 012.00 | 833.00 | 777 179.00 | 778 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 132 265.00 | 132 210.00 | | 132 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 080.00 | 55.00 | | 69 080.00 |
DL TOTAL (I) | 202 995.00 | 133 915.00 | | 202 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 767.00 | 412 820.00 | | 205 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 708.00 | 174 214.00 | | 245 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 465.00 | 11 713.00 | | 95 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 243.00 | 8 396.00 | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 184.00 | 607 142.00 | | 574 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 179.00 | 741 058.00 | | 777 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 692.00 | | 6 800.00 | 19 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 26 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | 6 800.00 | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 163.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 163.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 708.00 | 245 708.00 | | 245 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VP Divers | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 062.00 | 214 627.00 | 17 435.00 | 232 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 184.00 | 374 284.00 | | 574 184.00 |