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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 10 415.00 | 22 311.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225.00 | 10 915.00 | 22 311.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 877.00 | 10 915.00 | 117 962.00 | 128 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 336.00 | 69 620.00 | | 84 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 14 716.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 103 504.00 | 85 436.00 | | 103 504.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 009.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 7 295.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 279.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958.00 | 8 877.00 | | 4 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 961.00 | 94 313.00 | | 117 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
FG Production vendue services | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 247.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 244.00 | 190 301.00 | | 189 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 176.00 | 175 586.00 | | 171 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 068.00 | 14 716.00 | | 18 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 838.00 | 11 813.00 | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 6 057.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 6 057.00 | | 4 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |