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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
040 Immobilisations financières | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 488.00 | 1 325.00 | 83 163.00 | 84 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
110 Total général Actif | 86 857.00 | 1 325.00 | 85 532.00 | 86 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 532.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 254.00 | 3 999.00 | | 4 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 185.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 254.00 | 4 284.00 | | 4 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 254.00 | -4 254.00 | | -4 254.00 |
280 Produits financiers | 34 179.00 | 20 425.00 | | 34 179.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 771.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 353.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 478.00 | 15 048.00 | | 29 478.00 |