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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 991.00 | | 234.00 | 90 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 991.00 | | 234.00 | 90 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 136.00 | 13 902.00 | 234.00 | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 426.00 | | | 426.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |