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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
110 Total général Actif | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944.00 | 850.00 | | 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 397.00 | 33 540.00 | | 35 397.00 |
230 Autres produits | 814.00 | 11.00 | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 154.00 | 34 401.00 | | 37 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303.00 | 694.00 | | 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 8.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 010.00 | 1 104.00 | | 2 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -267.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 13 599.00 | 13 936.00 | | 13 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 833.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 456.00 | 17 100.00 | | 18 456.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | 1 261.00 | | 5 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 034.00 | 34 670.00 | | 41 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 880.00 | -269.00 | | -3 880.00 |
290 Produits exceptionnels | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 880.00 | 241.00 | | -3 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 923.00 | | | 2 923.00 |