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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 7 436.00 | 2 766.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 14 490.00 | 1 634.00 | 16 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 337.00 | 21 927.00 | 4 410.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 955.00 | 21 927.00 | 65 028.00 | 86 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 145.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 707.00 | 11 771.00 | | 15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 4 191.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 40 482.00 | 20 107.00 | | 40 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | 10 953.00 | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 822.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 544.00 | 4 747.00 | | 12 544.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 720.00 | | 2 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | 3 481.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 546.00 | 23 432.00 | | 24 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 028.00 | 43 539.00 | | 65 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 958.00 | 14 416.00 | | 22 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 812.00 | | 3 524.00 | 22 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | | 3 514.00 | 22 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 3 588.00 | 411.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 3 588.00 | 411.00 | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 4 719.00 | 1 588.00 | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 546.00 | 22 958.00 | 1 588.00 | 24 546.00 |