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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 657.00 | 3 856.00 | 801.00 | 4 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 292.00 | 680.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
AP Constructions | 13 923.00 | 3 268.00 | 10 655.00 | 13 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 2 528.00 | 2 522.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175.00 | 5 310.00 | 8 865.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 197.00 | 18 255.00 | 78 943.00 | 97 197.00 |
BT Marchandises | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 933.00 | 18 255.00 | 194 678.00 | 212 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 756.00 | | | -45 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
DL TOTAL (I) | -61 973.00 | | | -61 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 678.00 | | | 194 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 643.00 | | | 259 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 7 419.00 | | 10 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 2 876.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 4 543.00 | | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 709.00 | 8 480.00 | 32 229.00 | 40 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 813.00 | 9 313.00 | 5 500.00 | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 651.00 | 224 422.00 | 32 229.00 | 256 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |