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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 505 561.00 | 780 000.00 | 1 725 561.00 | 2 505 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 505 561.00 | 780 000.00 | 1 725 561.00 | 2 505 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 369 876.00 | 476 277.00 | 893 599.00 | 1 369 876.00 |
084 Disponibilités | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 501 697.00 | 476 277.00 | 1 025 420.00 | 1 501 697.00 |
110 Total général Actif | 4 007 258.00 | 1 256 277.00 | 2 750 981.00 | 4 007 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 781 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 962 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 739 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 750 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 260.00 | 2 388.00 | | 11 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 260.00 | 2 605.00 | | 11 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 260.00 | -2 605.00 | | -11 260.00 |
280 Produits financiers | 7 038.00 | 6 710.00 | | 7 038.00 |
294 Charges financières | | 780 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 476 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 222.00 | -1 249 673.00 | | -4 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 505 561.00 | | | 2 505 561.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |