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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 536 193.00 | | 1 536 193.00 | 1 536 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 536 193.00 | | 1 536 193.00 | 1 536 193.00 |
084 Disponibilités | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
110 Total général Actif | 1 594 394.00 | | 1 594 394.00 | 1 594 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 030 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 904 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 2 916.00 | 2 738.00 | | 2 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 307.00 | | 161.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 1 005.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 469.00 | 4 050.00 | | 4 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 403.00 | -4 050.00 | | -4 403.00 |
280 Produits financiers | 179 329.00 | 130 205.00 | | 179 329.00 |
294 Charges financières | 10 387.00 | 11 409.00 | | 10 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 516.00 | 98.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 024.00 | 114 648.00 | | 163 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 535 022.00 | | | 1 535 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 718.00 | | | 178 718.00 |