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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 8 153.00 | 3 072.00 | 11 226.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 571.00 | 8 153.00 | 66 417.00 | 74 571.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
110 Total général Actif | 91 468.00 | 8 153.00 | 83 315.00 | 91 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 716.00 | 17 707.00 | | 18 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 946.00 | 94 848.00 | | 72 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 651.00 | 112 573.00 | | 98 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 220.00 | 7 862.00 | | 5 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | -952.00 | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 904.00 | 41 108.00 | | 36 904.00 |
242 Autres charges externes. | 27 211.00 | 44 104.00 | | 27 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 904.00 | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 744.00 | 13 051.00 | | 5 744.00 |
252 Charges sociales | 779.00 | 2 869.00 | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 4 644.00 | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 745.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 338.00 | 114 335.00 | | 81 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 313.00 | -1 762.00 | | 17 313.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 577.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 804.00 | -2 339.00 | | 14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |