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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 46.00 | 203.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 3 369.00 | 17 582.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 1 007.00 | 6 648.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 575.00 | 4 422.00 | 26 153.00 | 30 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
BZ Autres créances | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CF Disponibilités | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 637.00 | | 484 637.00 | 484 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 212.00 | 4 422.00 | 510 790.00 | 515 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
DL TOTAL (I) | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 772.00 | | | 273 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 810.00 | | | 412 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 331.00 | | | 381 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736.00 | | 20 839.00 | 9 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | | 20 090.00 | 8 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 500.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 3 720.00 | | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 3 674.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 772.00 | 273 772.00 | | 273 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 326 766.00 | 326 766.00 | | 326 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 7 099.00 | 29 011.00 | 38 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 519.00 | 354 799.00 | 1 720.00 | 356 519.00 |
VW T.V.A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 810.00 | 381 331.00 | 29 011.00 | 412 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 065.00 | | | 359 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
YT Sous‐traitance | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 484.00 | | | 259 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 978.00 | | | 651 978.00 |