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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 408 810.00 | 31 525.00 | 377 284.00 | 408 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 023.00 | 127 998.00 | 8 025.00 | 136 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 139 769.00 | 5 138.00 | 144 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 972.00 | 299 293.00 | 390 679.00 | 689 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | 9 702.00 | 28 754.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 435.00 | 9 702.00 | 226 733.00 | 236 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 408.00 | 308 995.00 | 617 412.00 | 926 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 487 416.00 | 471 148.00 | | 487 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 16 268.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 506 936.00 | 500 832.00 | | 506 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | 21 302.00 | | 21 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 63 090.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 39 418.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 475.00 | 123 811.00 | | 110 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 412.00 | 624 643.00 | | 617 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 475.00 | 123 811.00 | | 110 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 381.00 | | 3 591.00 | 686 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 151.00 | | 3 591.00 | 686 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 344.00 | 29 950.00 | | 269 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 344.00 | 29 950.00 | | 269 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 588.00 | 39 358.00 | 230.00 | 39 588.00 |