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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 260.00 | 74 911.00 | 17 350.00 | 92 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 51 352.00 | 3 273.00 | 54 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 061.00 | 126 263.00 | 21 798.00 | 148 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 039.00 | 126 263.00 | 47 776.00 | 174 039.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 681.00 | -8 382.00 | | -4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 484.00 | 3 701.00 | | -5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897.00 | 13 380.00 | | 7 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 6 832.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 14 673.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 347.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 9 822.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 5 000.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 879.00 | 49 673.00 | | 39 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 776.00 | 63 054.00 | | 47 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 879.00 | 45 809.00 | | 39 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 105.00 | 99 742.00 | | 109 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 589.00 | 96 041.00 | | 114 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 484.00 | 3 701.00 | | -5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 336.00 | 8 926.00 | | 117 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 336.00 | 8 926.00 | | 117 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |