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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 880.00 | 181 012.00 | 31 867.00 | 212 880.00 |
040 Immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 258.00 | 181 012.00 | 119 245.00 | 300 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
072 Créances – Autres | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
084 Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
110 Total général Actif | 437 970.00 | 181 012.00 | 256 958.00 | 437 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 616.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 600.00 | 485 164.00 | | 462 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 666.00 | 30 406.00 | | 29 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 268.00 | 517 071.00 | | 494 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 841.00 | 253 848.00 | | 243 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 668.00 | 1 146.00 | | -12 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 296.00 | 64 805.00 | | 59 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -174.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 55 808.00 | 63 942.00 | | 55 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 11 916.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 494.00 | 95 963.00 | | 87 494.00 |
252 Charges sociales | 30 971.00 | 34 752.00 | | 30 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 220.00 | 16 990.00 | | 16 220.00 |
262 Autres charges | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 873.00 | 543 188.00 | | 487 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | -26 117.00 | | 6 395.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 142.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 14.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 256.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 63.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | -27 280.00 | | 5 443.00 |