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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 691.00 | 45.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 098.00 | 10 168.00 | 4 930.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | 3 774.00 | 81 125.00 | 84 899.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 790.00 | 3 774.00 | 104 016.00 | 107 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 889.00 | 13 942.00 | 108 946.00 | 122 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407.00 | | | -17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 312.00 | | 359 312.00 | 359 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 101.00 | | | 361 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 508.00 | | | 378 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 407.00 | | | -17 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 562.00 | | 197.00 | 28 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 15 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 10 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | | 197.00 | 23 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 528.00 | 300.00 | 13 660.00 | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | 300.00 | 13 660.00 | 23 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 459.00 | 100 574.00 | 4 885.00 | 105 459.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |