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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 3 777.00 | 2 985.00 | 6 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 489.00 | | 1 739 489.00 | 1 739 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 552.00 | 3 777.00 | 1 742 775.00 | 1 746 552.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 473.00 | 3 777.00 | 1 745 696.00 | 1 749 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 101 030.00 | 23 924.00 | | 1 101 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 1 077 106.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 833.00 | 1 109 415.00 | | 1 120 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 275.00 | 605 275.00 | | 605 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 752.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | 101.00 | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 863.00 | 607 274.00 | | 624 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 696.00 | 1 716 689.00 | | 1 745 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 275.00 | | | 605 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 2 390.00 | | 18 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798.00 | 1 081 818.00 | | 32 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 380.00 | 4 712.00 | | 21 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418.00 | 1 077 106.00 | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 882.00 | | 251 671.00 | 1 498 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 739 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 746 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 120.00 | | 251 671.00 | 1 492 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 451.00 | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 451.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 489.00 | 1 739 489.00 | | 1 739 489.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 605 275.00 | 605 275.00 | | 605 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 167.00 | 1 742 166.00 | 1.00 | 1 742 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 863.00 | 624 863.00 | | 624 863.00 |