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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
AP Constructions | 159 781.00 | 153 126.00 | 6 655.00 | 159 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 704.00 | 128 804.00 | 34 900.00 | 163 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 687.00 | 100 251.00 | 115 436.00 | 215 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 915.00 | 384 289.00 | 291 625.00 | 675 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 453.00 | 384 289.00 | 346 164.00 | 730 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 85 905.00 | 62 971.00 | | 85 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 045.00 | 32 934.00 | | 32 045.00 |
DL TOTAL (I) | 126 875.00 | 104 830.00 | | 126 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 124.00 | 70 693.00 | | 68 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | 113 075.00 | | 110 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 286.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 92 729.00 | | 29 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 22 901.00 | | 9 807.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 288.00 | 299 685.00 | | 219 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 164.00 | 404 516.00 | | 346 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 462.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 489.00 | 319 474.00 | | 297 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 443.00 | 286 540.00 | | 265 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 045.00 | 32 934.00 | | 32 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 769.00 | | 27 813.00 | 656 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 667.00 | 675 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 667.00 | 539 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 029.00 | | 27 813.00 | 520 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 151.00 | 26 805.00 | 8 667.00 | 366 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 044.00 | 26 805.00 | 8 667.00 | 364 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 23 966.00 | 44 157.00 | 68 124.00 |
VI Groupe et associés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 582.00 | 41 482.00 | 2 100.00 | 43 582.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 238.00 | 175 081.00 | 44 157.00 | 219 238.00 |