| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 170.00 | 20 458.00 | 6 712.00 | 27 170.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 21 215.00 | 16 801.00 | 4 414.00 | 21 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 271.00 | 978.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 860.00 | 107 214.00 | 3 646.00 | 110 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 735.00 | 144 744.00 | 160 991.00 | 305 735.00 |
BP En cours de production de services | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 420.00 | 64 936.00 | 250 484.00 | 315 420.00 |
BZ Autres créances | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 078.00 | 64 936.00 | 468 142.00 | 533 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 812.00 | 209 680.00 | 629 132.00 | 838 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
DH Report à nouveau | -68 988.00 | -74 889.00 | | -68 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 5 901.00 | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 180 493.00 | 157 530.00 | | 180 493.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 550.00 | 171 149.00 | | 86 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 197 135.00 | | 196 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 929.00 | 161 106.00 | | 119 929.00 |
EA Autres dettes | 39 121.00 | 69 991.00 | | 39 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 639.00 | 599 381.00 | | 441 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 132.00 | 763 911.00 | | 629 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 309.00 | |
FM Production stockée | | | -180 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 274.00 | 1 153.00 | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 090.00 | 213.00 | | -1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 364.00 | 940.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 290.00 | 672 876.00 | | 730 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 327.00 | 666 975.00 | | 707 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | 5 901.00 | | 22 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | 6 980.00 | 15 400.00 | 34 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 047.00 | 6 698.00 | 144 744.00 | 138 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | 2 655.00 | 20 458.00 | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 4 042.00 | 124 286.00 | 120 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 315 420.00 | 315 420.00 | | 315 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 3 008.00 | 9 411.00 | 12 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 731.00 | 467 490.00 | 26 240.00 | 493 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 639.00 | 432 228.00 | 9 411.00 | 441 639.00 |