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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 722.00 | 3 948.00 | 1 773.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
AP Constructions | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 456.00 | 48 984.00 | 22 472.00 | 71 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 42 775.00 | 32 476.00 | 75 252.00 |
BF Prêts | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 976.00 | 104 676.00 | 150 299.00 | 254 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 126.00 | 104 676.00 | 378 450.00 | 483 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 307.00 | 65 206.00 | | 69 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 148.00 | 4 101.00 | | 53 148.00 |
DL TOTAL (I) | 130 705.00 | 77 557.00 | | 130 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 805.00 | 130 069.00 | | 110 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 4 080.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 63 436.00 | | 68 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 714.00 | 42 269.00 | | 63 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 745.00 | 239 853.00 | | 247 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 450.00 | 317 411.00 | | 378 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 818.00 | 239 853.00 | | 158 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 770.00 | 22 943.00 | 4 037.00 | 85 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 519.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 341.00 | 22 424.00 | 4 037.00 | 82 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 805.00 | 21 878.00 | 82 590.00 | 110 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 745.00 | 158 818.00 | 82 590.00 | 247 745.00 |