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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 232.00 | 14 112.00 | 12 120.00 | 26 232.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 35 406.00 | 61 029.00 | 96 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 347.00 | 49 518.00 | 275 830.00 | 325 347.00 |
BN En cours de production de biens | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 985.00 | 445.00 | 110 541.00 | 110 985.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 295 774.00 | | 295 774.00 | 295 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 432.00 | 445.00 | 437 987.00 | 438 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 779.00 | 49 962.00 | 713 817.00 | 763 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DL TOTAL (I) | 394 236.00 | | | 394 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 817.00 | | | 713 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 498.00 | | 9 850.00 | 315 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 382.00 | | 5 750.00 | 220 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | | 4 100.00 | 92 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 166.00 | 22 351.00 | | 27 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 9 134.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 13 217.00 | | 22 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 907.00 | 18 462.00 | 40 445.00 | 58 907.00 |
VI Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 065.00 | 115 285.00 | 2 780.00 | 118 065.00 |
VW T.V.A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 4.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 581.00 | 279 136.00 | 40 445.00 | 319 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
ST Autres comptes | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |