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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 402.00 | 673.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421.00 | 1 402.00 | 11 019.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CF Disponibilités | 394 254.00 | | 394 254.00 | 394 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 167.00 | | 506 167.00 | 506 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 587.00 | 1 402.00 | 517 185.00 | 518 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 93 897.00 | 85 998.00 | | 93 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 070.00 | 7 899.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 112 117.00 | 101 047.00 | | 112 117.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 867.00 | 301 952.00 | | 322 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 5 092.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 430.00 | 36 022.00 | | 55 430.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 11 554.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 752.00 | 354 619.00 | | 402 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 185.00 | 457 982.00 | | 517 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 354.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 354.00 | | 1 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VI Groupe et associés | 322 867.00 | 322 867.00 | | 322 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 259.00 | 111 913.00 | 10 346.00 | 122 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |