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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
040 Immobilisations financières | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 003.00 | 11 988.00 | 250 015.00 | 262 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
110 Total général Actif | 272 078.00 | 11 988.00 | 260 090.00 | 272 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 300.00 | 183 036.00 | | 90 300.00 |
230 Autres produits | 5 573.00 | 4 093.00 | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 873.00 | 187 129.00 | | 95 873.00 |
242 Autres charges externes. | 22 703.00 | 37 143.00 | | 22 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 11 582.00 | | 5 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 643.00 | 71 587.00 | | 32 643.00 |
252 Charges sociales | 10 040.00 | 22 413.00 | | 10 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 283.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 1.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 687.00 | 143 009.00 | | 72 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 186.00 | 44 120.00 | | 23 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 049.00 | 111.00 | | 19 049.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 2 009.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 268.00 | 450.00 | | 19 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 7 570.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 303.00 | 34 203.00 | | 18 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 619.00 | | | 262 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -252.00 | | | -252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |