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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
AP Constructions | 449 985.00 | 422 640.00 | 27 345.00 | 449 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 251.00 | 422 640.00 | 163 611.00 | 586 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 749.00 | | 329 749.00 | 329 749.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 071.00 | 422 640.00 | 533 431.00 | 956 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 243 300.00 | 100 990.00 | | 243 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | 142 306.00 | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 521 073.00 | 524 908.00 | | 521 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 720.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 22 682.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358.00 | 26 402.00 | | 12 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 431.00 | 551 310.00 | | 533 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358.00 | 26 402.00 | | 12 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 171 000.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 580.00 | 203 321.00 | | 32 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 415.00 | 61 016.00 | | 36 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835.00 | 142 306.00 | | -3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 658.00 | 6 982.00 | | 415 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 658.00 | 6 982.00 | | 415 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |