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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 739.00 | 617.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 504.00 | 4 627.00 | 10 877.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 859.00 | 5 366.00 | 11 494.00 | 16 859.00 |
BT Marchandises | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 000.00 | 5 366.00 | 94 635.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 172.00 | 27 942.00 | | 41 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 593.00 | 13 230.00 | | -26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 15 679.00 | 42 272.00 | | 15 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 427.00 | 151 181.00 | | 77 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 624.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 873.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 4 855.00 | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 955.00 | 157 534.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 635.00 | 199 806.00 | | 94 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 585.00 | | 215 585.00 | 215 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 572.00 | 277 392.00 | | 221 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 165.00 | 264 162.00 | | 248 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 593.00 | 13 230.00 | | -26 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378.00 | | 11 404.00 | 14 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 16 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | 11 404.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 3 214.00 | 2 702.00 | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 3 214.00 | 2 702.00 | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |