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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 140.00 | 1 060.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 188 676.00 | | 188 676.00 | 188 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 5 491.00 | 7 021.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 85 268.00 | 61 232.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 661.00 | 90 900.00 | 302 762.00 | 393 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 823.00 | 90 900.00 | 398 924.00 | 489 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 491.00 | 110 633.00 | | 136 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 263.00 | 25 858.00 | | -15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 123 428.00 | 138 691.00 | | 123 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 251.00 | 155 900.00 | | 150 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 60 790.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 15 785.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 496.00 | 244 771.00 | | 275 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 924.00 | 383 462.00 | | 398 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 565.00 | 198 600.00 | | 255 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 149.00 | 49 300.00 | | 62 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 638.00 | | 12 023.00 | 381 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 989.00 | | 12 023.00 | 146 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 310.00 | 18 590.00 | | 72 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 270.00 | 18 490.00 | | 72 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 102.00 | 68 172.00 | 19 930.00 | 88 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 347.00 | 95 856.00 | 17 491.00 | 113 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 496.00 | 255 565.00 | 19 930.00 | 275 496.00 |