| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 12 551.00 | 14 944.00 | 27 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 295.00 | 12 551.00 | 22 744.00 | 35 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 401.00 | 12 551.00 | 108 850.00 | 121 401.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 803.00 | 19 064.00 | | -17 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | -36 867.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 18 409.00 | -12 303.00 | | 18 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 572.00 | 68 990.00 | | 85 572.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 441.00 | 72 719.00 | | 90 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 850.00 | 60 416.00 | | 108 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 987.00 | | 1 247 987.00 | 1 247 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 987.00 | | 1 247 987.00 | 1 247 987.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 2 249.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 2 249.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | -2 249.00 | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 035.00 | 687 613.00 | | 1 249 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 323.00 | 724 479.00 | | 1 218 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | -36 867.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 793.00 | | 10 502.00 | 24 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 10 502.00 | 16 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 5 512.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 5 512.00 | | 7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 057.00 | 46 257.00 | 7 800.00 | 54 057.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |