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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 965.00 | 255.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 6 189.00 | 1 058.00 | 7 247.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 487.00 | 7 154.00 | 1 333.00 | 8 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619 434.00 | 4 282.00 | 615 152.00 | 619 434.00 |
072 Créances – Autres | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
084 Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 110.00 | 4 282.00 | 770 828.00 | 775 110.00 |
110 Total général Actif | 783 597.00 | 11 436.00 | 772 161.00 | 783 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 332.00 | | | 9 332.00 |