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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 1 960.00 | 755.00 | 2 714.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 094.00 | 1 960.00 | 1 135.00 | 3 094.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
110 Total général Actif | 88 752.00 | 1 960.00 | 86 793.00 | 88 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 451.00 | | | -12 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
252 Charges sociales | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 514.00 | | | 266 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | | | 758.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |