| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 3 986.00 | 9 160.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 22 840.00 | 574.00 | 23 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 410.00 | 26 826.00 | 144 584.00 | 171 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 497.00 | 3 733.00 | 170 764.00 | 174 497.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 618.00 | 3 733.00 | 394 884.00 | 398 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 028.00 | 30 559.00 | 539 469.00 | 570 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 345.00 | 235 367.00 | | 246 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 344.00 | 40 978.00 | | 56 344.00 |
DL TOTAL (I) | 324 690.00 | 298 345.00 | | 324 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 666.00 | 66 756.00 | | 45 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496.00 | 4 360.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 68 704.00 | | 70 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | 48 082.00 | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 14 157.00 | 61 744.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 779.00 | 249 647.00 | | 214 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 469.00 | 547 992.00 | | 539 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 283.00 | 245 287.00 | | 203 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 388.00 | | 10 022.00 | 161 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 538.00 | | 10 022.00 | 26 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 6 264.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | 6 264.00 | | 20 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 809.00 | 215 809.00 | | 215 809.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |