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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 546.00 | 1 554.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 100.00 | 5 546.00 | 106 554.00 | 112 100.00 |
BT Marchandises | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 165.00 | 5 546.00 | 233 619.00 | 239 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 485.00 | 46 838.00 | | 61 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 285.00 | 14 647.00 | | 42 285.00 |
DL TOTAL (I) | 114 770.00 | 72 485.00 | | 114 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 430.00 | 89 812.00 | | 68 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | 35 151.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 11 926.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 8 396.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 849.00 | 146 058.00 | | 118 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 619.00 | 218 543.00 | | 233 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 193.00 | 77 628.00 | | 72 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | 420.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 420.00 | | 5 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 430.00 | 21 774.00 | 46 655.00 | 68 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 849.00 | 72 193.00 | 46 655.00 | 118 849.00 |