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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 714.00 | 86.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 516.00 | 104 424.00 | 149 092.00 | 253 516.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 440.00 | 105 138.00 | 151 302.00 | 256 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
110 Total général Actif | 320 371.00 | 105 138.00 | 215 232.00 | 320 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 565.00 | | | 223 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 787.00 | | | 18 787.00 |