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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 436.00 | 1 129.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 683.00 | 3 061.00 | 3 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 680 732.00 | 1 120.00 | 48 679 612.00 | 48 680 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
BZ Autres créances | 8 995 551.00 | | 8 995 551.00 | 8 995 551.00 |
CF Disponibilités | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 232 748.00 | | 9 232 748.00 | 9 232 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 915 443.00 | 1 120.00 | 58 914 324.00 | 58 915 443.00 |
CU Autres participations | 47 475 423.00 | | 47 475 423.00 | 47 475 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 001 963.00 | | 1 001 963.00 | 1 001 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 663 344.00 | 18 663 344.00 | | 18 663 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 800 700.00 | 21 800 700.00 | | 21 800 700.00 |
DH Report à nouveau | -705 880.00 | -306 081.00 | | -705 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907 299.00 | -399 799.00 | | -2 907 299.00 |
DK Provisions réglementées | 912 337.00 | 639 177.00 | | 912 337.00 |
DL TOTAL (I) | 37 763 203.00 | 40 397 342.00 | | 37 763 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | 14 410 718.00 | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 914.00 | 3 390 843.00 | | 3 321 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 44 507.00 | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 412.00 | 92 134.00 | | 241 412.00 |
EA Autres dettes | 1 053 798.00 | 576 792.00 | | 1 053 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 151 121.00 | 18 514 994.00 | | 21 151 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 914 324.00 | 58 912 336.00 | | 58 914 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218 009.00 | | 1 213 898.00 | 49 218 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751 175.00 | 48 675 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 175.00 | 48 680 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 218 009.00 | | 1 208 589.00 | 49 218 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 177.00 | 273 160.00 | | 639 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 177.00 | 273 160.00 | | 639 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 798.00 | 1 053 798.00 | | 1 053 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VB T. V. A. | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
VC Groupe et associés | 8 573 094.00 | 8 573 094.00 | | 8 573 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 309 815.00 | 3 309 815.00 | | 3 309 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410 718.00 | | | 14 410 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338 116.00 | 9 138 116.00 | 1 200 000.00 | 10 338 116.00 |
VW T.V.A. | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 151 121.00 | 4 651 121.00 | | 21 151 121.00 |